h1. Hjälpsida
Detta är huvudsidan för avstämningsapplikationen.
Man skall stämma av ett konto i taget.
Man gör en avstämning genom att klicka i ett antal rader och trycka på "Skapa avstämning".
Om avstämd summa inte är noll skriver man en förklarade text i gulmarkerat fält. !2024-10-21 13_40_12-Window.png|border=1!
När ett konto är avstämt och klart kryssar man i rutan "Klar" i listrutan för konton är de konton som inte är klara markerade med en \*.
I kolumnen avstid finns länkar till [dok:Historik]. Den används ifall man råkade göra en felaktig avstämning och skulle behöva ta bort den igen.
*Arbetssätt gällande dokumentation av varje avstämd balanspost*
Själva avstämningen utförs här i Reconciliation men observera att inga underlag/bilder skall sparas/klistras in i denna app
I Reconciliation _hänvisar vi_ till avstämningsunderlaget (som skall finnas sparad i kundmappen)
*Verktyget fungerar lite olika beroende på vilket ERP system den är integrerad till.*
A. Integration till Business Central (BC)
B. Integration till Fortnox
C. Import av SIE fil
D. Integration till Jeeves
Efter att du har startat upp en ny kund:
A. Integration till BC
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Med BC integration kan du läsa in med "Periodstart" 0 eller välja en månad (tex 08) och sen välja månadens slutperiod Periodend" (tex 240830). OBS\! Vid många transaktioner, välj en månad och inte periodstart 0.
B. Integration till Fortnox
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Med Fortnox integration *skall du alltid* ladda upp med "Periodstart" 0 och sen välja månadens slutperiod "Periodend" (tex 240830)
C. Import av SIE fil
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Ladda upp SIEfil".
När du laddar upp en SIEfil bör du ladda upp med "Periodstart" 0 och sen välja månadens slutperiod "Periodend" (tex 240830)
D. Integration till Jeeves
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Business Portal,
välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Välj bolag och gå in på Avstämning
Med Jeeves integration ska du läsa in med startperiod 0 och sen välja månadens slutperiod (tex 240830)
Detta är huvudsidan för avstämningsapplikationen.
Man skall stämma av ett konto i taget.
Man gör en avstämning genom att klicka i ett antal rader och trycka på "Skapa avstämning".
Om avstämd summa inte är noll skriver man en förklarade text i gulmarkerat fält. !2024-10-21 13_40_12-Window.png|border=1!
När ett konto är avstämt och klart kryssar man i rutan "Klar" i listrutan för konton är de konton som inte är klara markerade med en \*.
I kolumnen avstid finns länkar till [dok:Historik]. Den används ifall man råkade göra en felaktig avstämning och skulle behöva ta bort den igen.
*Arbetssätt gällande dokumentation av varje avstämd balanspost*
Själva avstämningen utförs här i Reconciliation men observera att inga underlag/bilder skall sparas/klistras in i denna app
I Reconciliation _hänvisar vi_ till avstämningsunderlaget (som skall finnas sparad i kundmappen)
*Verktyget fungerar lite olika beroende på vilket ERP system den är integrerad till.*
A. Integration till Business Central (BC)
B. Integration till Fortnox
C. Import av SIE fil
D. Integration till Jeeves
Efter att du har startat upp en ny kund:
A. Integration till BC
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Med BC integration kan du läsa in med "Periodstart" 0 eller välja en månad (tex 08) och sen välja månadens slutperiod Periodend" (tex 240830). OBS\! Vid många transaktioner, välj en månad och inte periodstart 0.
B. Integration till Fortnox
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Med Fortnox integration *skall du alltid* ladda upp med "Periodstart" 0 och sen välja månadens slutperiod "Periodend" (tex 240830)
C. Import av SIE fil
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Reconciliation, välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Ladda upp SIEfil".
När du laddar upp en SIEfil bör du ladda upp med "Periodstart" 0 och sen välja månadens slutperiod "Periodend" (tex 240830)
D. Integration till Jeeves
Du får återkoppling om att bolaget är skapad och kan därefter logga in i Business Portal,
välja kunden och hantera nya månader genom att välja "Läs in".
Välj bolag och gå in på Avstämning
Med Jeeves integration ska du läsa in med startperiod 0 och sen välja månadens slutperiod (tex 240830)